2023 год: настало время быков

Прогнозирование курса криптовалют – одна из самых часто обсуждаемых и популярных тем на всём финансовом рынке. Тысячи экспертов со всего мира стремятся выразить своё мнение и составить собственный прогноз, согласно которому будущее движение котировок будет направлено в одну или другую сторону. Чем больше мнений высказывается на этот счёт, тем больше различных прогнозов возникает, но обнаружить среди них действительно верное предсказание может оказаться довольно проблематично.

Каждый трейдер, работающий с криптовалютой, мечтает получить точный и достоверный прогноз, чтобы точно понимать, как поведёт себя токен на конкретном временном отрезке, но нестабильность рынка и влияние большого количества внешних факторов могут в любой момент изменить направление котировок на противоположное, из-за чего вся выстроенная стратегия попросту рассыпится.

Этим отличается и 2023 год, на который было сделано множество всевозможных прогнозов, начиная от ведущих мировых финансистов и заканчивая блогерами, решившими также рассказать о своём мнении на столь популярную тему. Изучая предсказания экспертов и наблюдая за действиями криптовалюты в первый месяц года, можно с уверенностью отметить, что медвежий рынок остался в прошлом и начался бычий тренд. Уже за январь котировки основных криптовалют подросли на 30 и более процентов, в сравнении с концом 2022 года. Если ещё месяц назад быки и медведи всерьёз спорили, чего стоит ожидать в будущем, то сейчас, как кажется, ответ очевиден.

 

Основные предположения экспертов в 2022 году

Несмотря на наметившийся период роста, пользователи не могут с уверенностью утверждать, что он продлится долго и будет продолжаться также успешно. Для этого всё равно требуется изучать прогнозы и вычленять из них зерно истины. Оптимальным решением будет просматривать долгосрочные предсказания от профессионалов и сравнивать их с текущим положением дел. Это позволит сравнить, насколько удачным оказался прогноз в начале и сделать вывод о его дальнейшей вероятности. Среди тех мнений, которые оставлялись на тему развития курса криптовалюты в 2023 году можно выделить следующие:

• В ноябре 2021 года началось затяжное падение курса биткоина, который потянул за собой и остальные альткоины. Падение продолжалось в течение всего 2022 года и валюта, которая ещё недавно торговалась по цене 67500 долларов, снизилась до 17 тысяч. Причинами этого стал целый ряд факторов, в том числе крах биржи FTX, напугавший пользователей и заставивший их активнее продавать имеющиеся токены. На основании долгого падения, специалисты Coinbase выпустили подробный прогноз, чья суть сводилась к тому, что затянувшаяся криптозима продлится ещё долго и может дотянуть до конца 2023 года. В качестве доказательств приводились примеры того, как пользователи продолжают распродавать собственные активы, а для изменения курса нет никаких причин.
• Аналитики портала FXStreet во многом были согласны со своими коллегами и даже предрекали падение курса основной валюты до отметки в 10 тысяч долларов, но при этом указывали на ряд косвенных факторов того, что возможно зарождается бычий рынок, способный перевернуть ситуацию с ног на голову. Важно отметить, что несмотря на то, что большинство экспертов говорили именно о биткоине, это подразумевало прогноз для всего крипторынка в целом, ведь основные валюты движутся в одном направлении, а следовательно, и прогнозы можно считать общими.
• Многие крупные банки вообще сообщали о том, что курс рухнет до 5 тысячи долларов или даже ниже, так как мировая инфляция добила криптовалюту и та уже не сможет подняться вновь.

 

 

Можно сделать вывод, что часть экспертов была настроена отрицательно, прямо заявляя о том, что улучшения ситуации с курсами ждать не приходится. И действия Федеральной Резервной Системы США, и экономический кризис, и страх пользователей перед неизвестностью, всё это должно было продолжить негативно влиять на биткоин и альткоины, заставляя их спускаться всё ниже и ниже. Однако январь 23-го года показал, что все эти рассуждения оказались ошибочными. Курс начал заметно расти, а трейдеры, рискнувшие закупить токены по минимальной ставке, уже открывают шампанское. Были ли подобные предположения? Разумеется, таковых было немало. Многие финансисты в своих прогнозах указывали на то, что криптозима закончится раньше, чем этого ждут, а курс начнёт восстанавливать былые позиции, выходя из крутого пике. Вот наиболее популярные мнения в положительном ключе:

• В интервью Yahoo Finance свою позицию высказал основатель Galaxy Digital Майк Новограц. Он предположил, что в первой половине 2023 года закончится медвежья фаза и начнётся бычий тренд. Это будет напрямую связано с действиями ФРС США, от которых и будет зависеть, когда произойдёт смена рыночного цикла. Пусть данный перелом и случился заметно раньше, в целом прогноз пока что кажется верным.
• Основатель Altana Digital Currency Fund Алистер Милн также в своих прогнозах был настроен оптимистично. Он утверждал, что курс будет зависеть от инфляции, но двинется вверх и достигнет отметки в 45 тысяч долларов.
• Профессор финансов Университета Сассекса Кэрол Александер в 2021 году предсказала, что биткоин будет постепенно падать и достигнет 10 тысяч долларов, и оказалась не так далеко от истины. В своём новом прогнозе уже на 2023 год Кэрол заявила, что же в первой половине года котировки поднимутся до 30 тысяч долларов, а к концу года торги уже будут происходить на отметке в 50 тысяч долларов. Новое предсказание пока что также выглядит вполне точным.
• Разумеется, не стоит забывать и о соучредителе венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тиме Дрейпере, который уверенно заявил, что не пройдёт и полугода, как стоимость биткоина достигнет 250 тысяч долларов. Сначала Тим дал такой прогноз на конец 22-го года, но котировки продолжали падать, и он перенёс его на пол года вперёд. Разумеется, все только подсмеялись над таким предположением, но Дрейпер, как минимум, оказался прав, что котировки пойдут вверх, а значит, нельзя на сто процентов утверждать, что он сильно ошибся с итоговой суммой.

В целом, стоит отметить, что большая часть прогнозов была осторожно положительной. Эксперты отмечали, что вероятно в скором времени наступит тренд быков, но не были уверены, что это произойдёт так скоро, делая ставку на второе полугодие. Тем не менее, январь уже показывает динамичный рост всех основных криптовалют, а значит, если это не какое-то массовое помутнение, бычий тренд действительно вступает в силу, приглашая на торговые площадки всё больше пользователей.

 

Критерии смены курса

Несмотря на то, что эксперты разнятся в своём мнении касательно будущего развития курса криптовалюты, большинство из них отталкивается от одних и тех же данных, но интерпретируют их по-разному. Отсюда и берутся разногласия. Если трейдер поинтересуется истоками данных мнений, он может попытаться сложить собственную картину и самостоятельно определить, куда в дальнейшем двинется курс и какую стратегию стоит выбрать. Среди основных критериев, которые могут на это повлиять, стоит отметить:

• Нестабильная политическая ситуация в мире. Большое количество локальных и международных конфликтов, которых постепенно становится всё больше, негативно влияет на экономику крупнейших мировых стран. Люди, которые имеют возможность вложить крупную сумму в криптовалюту, не станут этого делать, так как эта сфера нестабильна и может принести убытки. В этом случае проще вложиться во что-то более надёжное и устойчивое, например, в ценные бумаги. Те же, кто уже владел какими-либо криптоактивами, приняли решение об их продаже, чтобы не рисковать собственными деньгами. В результате получилось, что весь 22-ой год крипту больше продавали, чем покупали, соответственно и её курс падал всё ниже.
• Действия Федеральной Резервной Системы США. Как известно, её ключевая ставка прямо пропорциональная биткоину и зеркально отражает его курс. Точнее, это курс биткоина зеркально отражает ставку, но принцип ясен – чем выше ключевая ставка, тем ниже будет биткоин и наоборот. А ФРС в 2022 поднимала эту самую ставку несколько раз, что негативно сказалось не только на криптовалюте, но и на многих крупных компаниях, потерявших триллионы долларов. Однако сейчас ставка снизилась и позиции компаний постепенно восстанавливаются. Тем не менее, это важный показатель, по которому можно отслеживать возможный будущий курс.
• Главным критерием, который влияет на курс криптовалюты и может предсказать его дальнейшее движение, остаётся поведение людей. Именно от востребованности будет зависеть, насколько крипта ликвидна и как изменится её стоимость. Если люди принимаются совершать покупки, значит котировки будут расти. Если происходят массовые продажи – курс будет падать. На этот показатель обращают внимание не все эксперты, но он практически никогда не подводит. Вот и в конце 2022 года некоторые финансисты обратили внимание, что на рынке происходит закупка Биткоинов. Было куплено более трёх сотен монет, и, в дальнейшем, это вылилось в подъём их стоимости.
• Ещё один важный момент – нестабильная ситуация с крптофондами. Банкротство FTX больно ударило по рынку во всём мире и стало одним из самых больших ударов по индустрии в целом. Эксперты всерьёз начали опасаться, что подобное может произойти и с другими крупными биржами, что также окажет негативное воздействие на котировки. И к подобным опасениям есть определенные предпосылки – государственные структуры оказывают всё более активное воздействие на криптоиндустрию, стараясь начать регулировать её и получать доход. Отсюда возникают конфронтации и появляются резонные опасения от трейдеров, которых подобный поворот совершенно точно не устроит. Вся суть децентрализации заключается в том, что никто не регулирует действия пользователей, но, если вмешаются экономические рычаги ведущих стран, о подобной свободе придётся забыть.

Каждый из этих факторов может по отдельности не играть большой роли, но, когда они собираются все вместе, даже не самые подкованные в вопросе люди могут заподозрить не ладное. А трейдеры, которым по роду деятельности положено разбираться во всех тонкостях процесса, вынуждены действовать оперативно, а иногда и опрометчиво, чтобы защитить свои средства и не прогореть.

 

Показатели индексов

Помимо человеческих факторов, стоит учитывать и технические данные. Существует большое количество всевозможных индикаторов, на основе которых проводится сравнительный анализ и выявляются общие тенденции. Они просты в использовании и эффективны в предоставлении информации, так как основываются лишь на получаемых данных. Вот наиболее популярные из них:

• Индекс страха и жадности. Это своеобразный аналог такого же индекса, разработанного CNN для рынка ценных бумаг. Но здесь создатели из Alternative.me сделали упор на настроение криптоинвесторов. Значение индекса варьируется в зависимости от волатильности, рыночного импульса и объёма торгов. Простой функционал, отражающий своеобразный спидометр с цифрами от 0 до 100, наглядно демонстрирует, каковы сейчас настроения на рынке. Если цифра ближе к нули, значит превалируют опасения за собственные средства, что означает активные продажи криптовалюты. Если же значение ближе к сотне, значит главенствует жадность, а трейдеры совершают покупки. Чем больше жадность, тем выше вероятность, что котировки стремительно поползут вверх. Соответственно, опытный трейдер может играть от противного – покупать, когда все продают и продавать, когда все покупают. Учитывая, что настроение меняется от любого скачка котировок, это может стать по-настоящему прибыльным делом. Важно лишь предварительно изучить рынок, чтобы действительно совершить выгодную сделку, а не поставить себя в невыгодное положение с мёртвым грузом на балансе.
• Индекс быков и медведей. Своеобразный индикатор, созданный Augmento для мониторинга социальных сетей. Программа анализирует посты в Twitter, Reddit и BitcoinTalk с целью определения царящих там настроений касаемо биткоина. Всего индикатор способен обработать более 90 различных тем и вычленить из них превалирующую идею. Если индекс приближается к нулю, значит в массах доминируют медвежьи настроения, а если ближе к единице, то бычьи. Пользователь может пользоваться подобным анализом и совершать соответствующие действия, то есть продавать коины, когда речь идёт о медведях, и осуществлять покупку криптовалюты в случае преобладания быков.
• MVRV. Данный индикатор демонстрирует соотношение рыночной капитализации к реализованной. Иными словами, MVRV - произведение курсов монет при последнем перемещении. Как правило, когда индикатор отражает минимально установленное значение, котировки находятся на самом дне. И в конце 2022 года было установлено наиболее минимальное значение за последние семь лет. Это значит, что дно рынка уже пройдено и в дальнейшем должен следовать рост.

На основе данных наиболее популярных индикаторов можно сделать однозначный вывод – все они указывали на то, что котировки должны пойти вверх. Учитывая, что курс действительно начал расти, получается, что программное обеспечение сделало более точный прогноз, чем некоторые из именитых специалистов. Разумеется, это только косвенные выводы, и нельзя принимать их за аксиому, но сама тенденция как минимум привлекает внимание. Возможно, в дальнейшем именно индикаторы смогут полностью заменить собой всех прогнозистов, и именно на основе их данных трейдеры будут планировать свои сделки.

 

Характеристики бычьего рынка

Даже если пользователь наблюдает за ростом котировок, нельзя утверждать, что действительно пришло время быков, а не случился разовый всплеск, который вскоре нивелируется и придёт к стандартным значениям. А если уже выстроены стратегии на активный рост или куплены токены в ожидании прибыли? Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, следует предварительно убедиться в том, что действительно наступил бычий тренд. Это можно сделать, определив несколько ключевых характеристик:

• Рост цен идёт плавно и планомерно, а не взрывается разовыми вспышками. Чем больше растут цены, тем привлекательнее ситуация выглядит для инвесторов, которые приходят на торговые площадки, изучают ситуацию и анализируют данные. Новые инвесторы вливаются в рынок постепенно, за счёт чего и продолжает расти курс. Этот процесс может продолжаться практически бесконечно, и чем дольше он будет длиться, тем дольше будет продолжаться бычий тренд. Если же котировки совершили разовый скачок, то это вскоре будет заметно благодаря отсутствию дальнейшего роста или плавным снижением курса.
• У бычьего тренда есть предпосылки, о его возможном наступлении говорят заранее, а начало характеризуется откликами экспертов со всей планеты. Если же рост произошёл внезапно для всех, не было никаких предварительных сигналов и нет никакого дальнейшего развития, то высока вероятность, что это лишь разовый всплеск, не требующий особого внимания.
• Бычий тренд длится ни одну неделю и даже ни один месяц. Это долгий процесс роста криптовалюты, который может занимать более года. На дистанции могут случаться небольшие просадки котировок, но общая картина будет демонстрировать стабильное движение вверх.
• Рост касается как биткоина, так и альткоинов. Главная криптовалюта всегда тащит за собой другие токены как вверх, так и вниз. Первоначально именно Биткоин отрывается вперёд, но вскоре его нагоняют остальные. На длительном отрезке в этот момент можно заметить, что у большинства основных коинов примерно одинаковый процент прироста. Если же выстрелила только одна монета, а остальные остались на месте, значит имеет место быть разовая сделка или мошеннические действия, за которыми не стоит следовать.

 

 

Как и на рынке ценных бумаг, бычий тренд на криптовалютных платформах может возникнуть по причине действий спекулянтов, надувающих пузырь. После этого всегда следует стремительное падение, поэтому важно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать в случае появления первых признаков опасности.

 

Как действовать трейдерам на бычьем рынке?

Рост котировок криптовалют подразумевает появление большого количества пользователей на всех торговых площадках. Чем активнее поднимаются котировки, тем привлекательнее это выглядит как для трейдеров, так и для обычных людей, желающих приобрести какие-либо токены в качестве инвестиций или для личного пользования. Так как направленность курса определена, трейдеры могут совершать закупки по более выгодным ценам и ожидать, когда они поднимутся достаточно для выгодной продажи. Также это отличное время для тех, кто предпочитает работать с арбитражом, способным принести повышенный уровень прибыли.

Интересуясь подходящими стратегиями, пользователи могут столкнуться со множеством различных вариантов, и не все из них способны действительно принести прибыль. Чтобы не тратить время зря, достаточно знать, что есть три основных тактики работы на бычьем тренде:

• Трейдинг криптовалюты методом «мёртвого» инвестора. То есть, иными словами, не совершать никаких действий. Да, работа может быть и такой. Добиться этого очень просто – достаточно собрать грамотный криптопортфель, в котором уже будут заложены все возможные риски и который будет приносить прибыль, не требуя регулярного вмешательства. Интеграция стратегий из классического рынка финансовых бумаг на криптовалютную арену проходит всё активнее, поэтому возможность собрать портфель есть и здесь. Можно сделать это самостоятельно, предварительно изучив все особенности данного процесса и взвесив риски, или доверить процедуру подбора токенов специалистам. Грамотный криптопортфель способен приносить прибыль даже в условиях медвежьего тренда, а на бычьем рынке уровень доходности вырастет в несколько раз.
• Стратегия покупки и удержания. Данный вид трейдинга подойдёт активным пользователям, желающим принимать непосредственное участие в жизни рынка во время бычьего тренда. Суть тактики заключается в том, что трейдер регулярно докупает новые токены на свой счёт, постепенно накапливая солидный запас. То есть, к примеру, пользователь в начале бычьего рынка решил купить биткоин, следом, наблюдая за стремительным ростом котировок, через неделю купил ещё один, а через три недели ещё один. Таким образом доходность будет расти по кривой экспоненте, ведь в течение всего периода времени курс растёт, а значит, самый первый биткоин уже готов принести серьёзную прибыль, а последний – не такую заметную, но всё равно весомую сумму. Если пользователю, к тому же, удастся попасть в самое начало тренда, когда крипта находится на минимальных значениях, то общая прибыль окажется выше любых возможных ожиданий. Однако, требует не забывать о том, что, во-первых, биржи корректируют курсы, регулярно приводя их к стандартным значениям, а во-вторых, никто не знает, в какой момент бык сменится на медведя. Остаётся высокий риск совершить покупку прямо перед разворотом, когда котировки устремятся вниз. Потребуется быстро скинуть накопленные токены, но может быть уже поздно, и вся потенциальная прибыль исчезнет.
• Стратегия покупки и удержания на коррекциях. Похожая на предыдущий вариант тактика, которая больше подойдёт опытным трейдерам, знакомым с тонкостями процесса работы на торговых площадках. Работа основывается на том же принципе регулярного докупания токенов и формирования собственного портфеля. Однако покупки нужно совершать не в любой момент, а только после того, как биржа откорректирует курс и тот снизится. Таким образом пользователь сможет всегда закупаться по наиболее выгодной цене и получать максимальную прибыль. Также это поможет дополнительно обезопасить себя в случае разворота рынка, так как будет время совершить продажу или обмен, оставаясь в плюсе.

В этом плане криптовалютный арбитраж – это совершенно иная тема для разговора, так как период роста для арбитражников имеет собственные особенности и преимущества. Важно лишь понимать, что вне зависимости от выбранной стратегии, бычий рынок – это время получения активного и постоянного дохода, так как криптовалюта растёт стремительно и способна прибавлять по несколько процентов в день.

 

Криптозима завершилась?

Несмотря на то, что в январе 2023 года котировки криптовалют стремительно поползли вверх, некоторые эксперты до сих пор сомневаются, что после отрицательной второй половины 2022 года всё так резко переменилось в лучшую сторону. Несмотря на наличие определенных предпосылок и осторожных комментариев, утверждавших, что рост может начаться с нового года, окончания криптозимы не ждали раньше второго полугодия 23-го или даже начала 24-го года. Из-за этого часть трейдеров до сих пор опасается приступать к активным торгам, переживая, что всё это лишь пузырь, который лопнет в любой момент.

Тем не менее, в начале февраля Биткоин достиг отметки в 24 тысячи долларов, на которой в последний раз был полгода назад. А общий плюс за январь вообще составил 40%. Это лучший показатель роста за без малого десять лет. Финансисты всё активнее заявляют о том, что это не какой-то сбой системы, а действительно окончание криптозимы и старт бычьего тренда. Аргументы звучат следующим образом:

• Федеральная резервная система США приняла решение повысить ставку на 0,25 процентного пункта. Мало того, что это было ожидаемым решением, так это ещё и самый маленький подъём за последний год. Подобный шаг говорит о том, что темпы инфляции в Соединенных Штатах замедляются, и появляется надежда на отсутствие ужесточения кредитно-денежной политики. На фоне этих новостей начали осторожно расти индексы ценных бумаг, а курс Биткоина, привязанный к этим значениям, отправился наверх вслед за ними.
• Если в ближайшее время не начнут появляться негативные новости о замедлении роста ВВП ведущих стран или каких-либо очередных геополитических потрясениях, то курс Биткоина сможет продолжить рост и преодолеть отметку в 26 тысяч долларов уже в считанные дни. Этому способствует медленный общий подъём мировой экономики, демонстрирующий, что ситуация если ещё не стабилизировалась, то довольно близка к этому. А это, в свою очередь, привлекает трейдеров, которые не хотят рисковать в нестабильной обстановке, но готовы приступить к покупкам в условиях стабильного роста.
• Кроме Биткоина, уверенно растут и другие токены. Эфир уже преодолел отметку в 1600 долларов, Лайткоин также идёт в заметном плюсе. Общая тенденция указывает на то, что ситуация стабилизируется и готова и дальше двигаться на повышение, если этому ничто не будет препятствовать.

Подобные темпы роста ожидаются теперь, как минимум до 22 марта 2023 года, когда пройдёт очередное заседание ФРС США. Однако, если не произойдёт никаких непредвиденных проблем, на этом заседании вряд ли примут какие-то негативные решения, то есть рост продолжится и дальше.

Всё это в совокупности подтверждает начало бычьего рынка прямо со старта 2023 года. Сколько он продлится и каковы будут максимальные цены на криптовалюту трейдерам и пользователям только предстоит узнать, но, учитывая набранные темпы роста, итоговый результат сможет удивить всех.